# Die Grundlagen

Dieses Kapitel stellt einige der Grundlagen von &app; vor. Es wird empfohlen, dieses Kapitel zu lesen, bevor Sie ernsthaft mit der Arbeit mit &app; beginnen. In den nachfolgenden Kapiteln werden konkrete Beispiele eingeführt.

## Grundlagen der Buchführung

&app; ist so einfach zu bedienen, dass Sie keine umfassenden Buchführungskenntnisse benötigen, um das Programm sinnvoll einsetzen zu können. Allerdings werden Sie feststellen, dass sich die Kenntnis einiger grundlegender Prinzipien der Buchführung als von unschätzbarer Wert erweisen wird, da &app; nach Vorlage dieser Prinzipien entwickelt wurde. Es ist daher höchst empfehlenswert, dass Sie diesen Abschnitt verstehen, bevor Sie fortfahren.

### Die 5 grundlegenden Kontoarten

Elementare Buchführungsregeln gruppieren alle finanziellen Dinge in 5 fundamentale Arten von Konten. Das heißt, dass alles, womit sich Buchführung befasst, einem dieser 5 Konten zugeordnet werden kann:

- Aktiva - was Sie besitzen.

- Fremdkapital - was Sie schulden.

- Eigenkapital - Reinvermögen insgesamt.

- Erträge - erhöhen den Wert Ihrer Konten.

- Aufwendungen - vermindern den Wert Ihrer Konten.

Als Grundsatz gilt, dass sich Ihre finanzielle Welt in diese 5 Gruppen einteilen lässt. Zum Beispiel gehört das Guthaben auf Ihrem Bankkonto zu den Aktiva, Ihre Hypothek zum Fremdkapital, Ihre Gehaltszahlung zu den Erträgen und die Kosten für das gestrige Abendessen zu den Aufwendungen.

### Bilanzgleichung

Nachdem die 5 Grundkonten definiert sind, wie stehen sie in Beziehung zueinander? Wie beeinflusst ein Konto die anderen? Erstens, das Eigenkapital ist durch Aktiva und Fremdkapital definiert. Das heißt, Ihr Reinvermögen wird berechnet durch Subtraktion Ihrer Schulden von dem, was Sie besitzen:

Aktiva - Fremdkapital = Eigenkapital

Darüber hinaus können Sie Ihr Eigenkapital durch Erträge vermehren und durch Aufwendungen vermindern. Das macht natürlich Sinn, denn wenn man eine Gehaltszahlung bekommt, wird man reicher und wenn man Geld ausgibt, wird man ärmer. Mathematisch wird dies durch die so genannte Bilanzgleichung ausgedrückt:

Aktiva - Fremdkapital = Eigenkapital + (Erträge - Aufwendungen)

Diese Gleichung muss immer ausgeglichen sein, eine Bedingung, die nur dann erfüllt sein kann, wenn Sie Werte in mehrere Konten eingeben. Zum Beispiel: wenn Sie Geld in Form von Erträgen erhalten, dann müssen Sie den gleichen Anstieg in Ihren Aktiva haben. Als ein weiteres Beispiel könnten Sie einen Anstieg der Aktiva haben, wenn Sie einen parallelen Anstieg bei den Verbindlichkeiten haben.

#### Die Beziehungen der Grundkonten

Die Beziehungen der Grundkonten

Graphische Darstellung der Beziehungen der 5 Grundkonten zueinander. Das Reinvermögen (Eigenkapital) erhöht sich durch Erträge und vermindert sich durch Aufwendungen. Die Pfeile repräsentieren die Wertbewegungen.

### Doppelte Buchführung

Die Bilanzgleichung ist das Kernstück der Doppelten Buchführung. Für jede Veränderung im Wert eines Kontos muss es eine ausgleichende Buchung in einem anderen Konto geben. Dieses Konzept ist bekannt als das Prinzip des ausgeglichenen Saldos und ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis von &app; und anderen Systemen zur Doppelten Buchführung. Wenn Sie mit &app; arbeiten, werden Sie immer mit mindestens 2 Konten zu tun haben, damit die Bilanzgleichung ausgeglichen bleibt.

Die doppelte Buchführung dient zwei Zielen. Das erste ist es, eine buchhalterische Spur zu erzeugen. Geld muss immer von irgendwo kommen und irgendwo hingehen. Darüber hinaus diente die doppelte Buchführung historisch gesehen der Überprüfbarkeit der Berechnungen des Buchhalters. Weil die Zahlen in mehrere Konten gleichzeitig eingehen, gibt es mehrere Gelegenheiten sicherzustellen, dass die Summen übereinstimmen. Seit dem Aufkommen der Computer ist die Wahrscheinlichkeit mathematischer Fehler natürlich kleiner geworden, aber es ist beruhigend zu wissen, dass das Konzept weiterhin existiert!

Die doppelte Buchführung wurde 1494 von dem italienischen Mönch Luca Pacioli in seinem mathematischen Lehrbuch Summa de Arithmetica erstmals beschrieben. Traditionell erfolgten bei der doppelten Buchführung die chronologischen Eintragungen in einem Journal bzw. Grundbuch, dann wurde jeder Teil der Buchung für die sachliche Ordnung in ein Hauptbuch sowie mehrere Nebenbücher kopiert. Diese Methode ist auch heute noch im Gebrauch, um Fehler zu vermeiden und notfalls zurückverfolgen zu können. &app; vereinfacht diese traditionelle Buchführung, indem es jeden Teil der Buchung automatisch in die entsprechenden Konten kopiert, wodurch allerdings auch ein Teil der Eingabefehler unentdeckt bleiben kann, der bei der traditionellen Methode aufgefallen wäre. Aber es wird unausgeglichene Buchungen markieren, und es wird Sie informieren, wenn ein Kontoname fehlt.

Die Bezeichnung doppelte Buchführung ist etwas irreführend. Es wäre wohl korrekter, von mehrfacher Buchführung zu sprechen, da eine Transaktion mehr als zwei Konten betreffen kann. Unglücklicherweise hat der Ausdruck eine mehr als 700-jährige Tradition, was Änderungsversuche wenig aussichtsreich erscheinen lässt.

Die gemeine Nutzung der Worte Soll und Haben stimmt nicht damit überein, wie Buchhalter diese Worte nutzen. Im allgemeinen hat, Haben eine positive Bedeutung; in der Buchhaltung hat Haben die Bedeutung auf der rechten Seite eines Kontos buchen, was dann eine Abnahme bei den Aktiva und Aufwandskonten, aber einer Zunahme bei den Ertragskonten und Passiva (Fremd- und des Eigenkapitalskonten) bewirkt.

## Konzepte der Dateneingabe

Wenn Sie Daten in &app; eingeben, sollten Sie sich der 3 Organisationsebenen bewusst sein, in die &app; Ihre Daten unterteilt: Dateien, Konten und Buchungen. Diese Ebenen werden nach Komplexität geordnet vorgestellt. Eine Datei enthält viele Konten und ein Konto enthält viele Buchungen. Diese Unterteilung ist fundamental, um zu verstehen, wie &app; benutzt wird.

### Dateien, Konten und Buchungen

&app; nutzt Dateien zum Speichern von Informationen. &app; nutzt drei Typen von Dateien: Datendateien, Sicherungsdateien und Logdateien. Die Hauptdatei, die Sie benutzen werden, ist eine Datendatei. Sie werden wahrscheinlich nur eine Datendatei haben, die Sie für Ihre privaten Daten nutzen. Aber &app; wird automatisch jedes mal eine Sicherungsdatei anlegen, wenn Sie Ihre Daten speichern. &app; erzeugt auch Logdateien, die notfalls benutzt werden können, um Daten zu rekonstruieren. Sicherungsdateien und Logdateien werden später in basics-backup1 beschrieben.

Die obigen Ausführungen zu der Bedeutung einzelner Dateien gelten hauptsächlich beim Verwenden des traditionellen XML-Formats. Ab Version 2.4.0 kann &app; auch SQLite3, MySQL oder PostgresSQL Datenbanken zum Speichern der Daten nutzen. Die Datenbanken haben leistungsfähigere Mechanismen zum Sichern und Protokollieren, in die der Benutzer in der Regel nicht eingreifen kann. Auch ein explizites Speichern entfällt. Für das leichtere Verständnis ist es aber weiterhin sinnvoll, von einer Datei als oberster Hierarchieebene auszugehen.

Ein Konto ist ein Ort, an dem Sie aufzeichnen, was Sie besitzen, schulden, ausgeben oder einnehmen. Obwohl Sie nur eine große Daten-Datei haben, wird diese Datei viele Konten enthalten. Wahrscheinlich denken Sie schon von Geld, das Sie besitzen oder schulden, als ob es auf einem Konto wäre. Zum Beispiel haben Sie irgendwann ein Girokonto und Sparkonto bei einer bestimmten Bank eröffnet, und diese Bank sendet Ihnen seither monatliche Kontoauszüge, die zeigen, wie viel Geld Sie auf diesen Konten besitzen (wie der Kontostand ist). Kreditkarten Konten senden Ihnen Abrechnungen, die zeigen, wie viel Sie der Kartengesellschaft schulden und die Hypothekenbank schickt Ihnen regelmäßig Auszüge, wie viel Sie für Ihr Darlehen noch schulden.

In &app; werden Konten auch genutzt um Gelder, die Sie erhalten oder ausgeben, zu klassifizieren. Natürlich sind dies keine physischen Konten, für die es Kontoauszüge gäbe. Wie wir in chapter_accts sehen werden, werden Ertragskonten genutzt, um Einnahmen (wie die Gehaltszahlung) zu klassifizieren und Aufwandskonten werden verwendet um Ausgaben (für Pizza, Rechnungen etc.) zu klassifizieren. Diese Konten haben eine ähnliche Funktion wie die Kategorien in einigen anderen Finanzprogrammen, haben aber einige Vorteile, wie in chapter_accts diskutiert wird.

Eine Buchung ist ein Vorgang, der den Bestand (Saldo) eines Kontos verändert. Wir sprechen von einer Gutschrift oder Einzahlung auf ein Konto, wenn sich der Bestand erhöht und von einer Lastschrift oder Abhebung, wenn sich der Bestand erniedrigt. Wann immer Sie Geld erhalten oder ausgeben, ist dies eine Buchung. In &app;, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, sind an Buchungen immer mindestens zwei Konten beteiligt. Beispiele für Buchungen: Bezahlen einer Rechnung, Umbuchen vom Sparkonto auf das Girokonto, Kaufen einer Pizza, Geldabheben oder Verbuchen einer Gehaltszahlung. chapter_txns beschreibt eingehender, wie Sie in &app; Buchungen eingeben.

### Doppelte Buchführung

Wahrscheinlich haben Sie die Redewendung Geld wächst nicht auf Bäumen schon einmal gehört. Gemeint ist damit, dass Geld von irgendwoher kommen muss - es erscheint nicht einfach. Die doppelte Buchführung ist eine Buchführungsmethode, die gerade den Ursprung und Verbleib Ihres Geldes nachvollziehbar macht. Doppelte Buchführung zu benutzen bedeutet, dass Geld niemals zunimmt oder abnimmt - sondern ein Betrag wird immer nur von einem Konto zu einem anderen übertragen. Wenn Sie Bargeld abheben, übertragen Sie Geld von Ihrem Bankkonto in Ihren Geldbeutel. Wenn Sie im Supermarkt mit Karte bezahlen, übertragen Sie Geld von Ihrem Girokonto auf das Konto des Supermarktes. Und wenn Ihr Gehalt überwiesen wird, wird Geld vom Konto Ihres Arbeitgebers auf Ihr Girokonto übertragen.

In &app; werden diese Übertragungen als Buchungssatz bezeichnet. Jeder Buchungssatz erfordert mindestens zwei Konten. Um zum Beispiel eine Barabhebung einzugeben, würden Sie die Umbuchung des Betrags von Ihrem Girokonto auf Ihr Bargeldkonto eingeben. Sie würden die Kartenzahlung im Supermarkt als eine Umbuchung von Ihrem Girokonto auf das Lebensmittelkonto eingeben. Und die Gehaltszahlung als Umbuchung von einem Einkommenskonto auf Ihr Girokonto.

Anders als traditionelle Buchführungssoftware, macht &app; die Eingabe einer solchen doppelten Buchung sehr einfach. chapter_txns befasst sich detaillierter mit der Eingabe von Buchungen, aber zunächst wollen wir einen Überblick geben, wie dies prinzipiell funktioniert. Für eine einfache Buchung, wie eine Kartenzahlung im Supermarkt, benötigen Sie ein Girokonto und ein Konto für Lebensmittelausgaben. (Das Anlegen eines Kontos wird in chapter_accts erklärt.) Um den Vorgang zu erfassen, geben Sie einfach eine Buchung von Ihrem Girokonto auf das Lebensmittelkonto ein. In diesem Beispiel sieht die &app; Buchung im Kontobuch des Girokontos so aus:

Eine einfache Buchung

Die Abbildung zeigt die Eingabe von Datum, Beschreibung und Gegenbuchungskonto für eine Zahlung von 50 € an den Supermarkt.

In dieser Buchung erfolgte eine Lastschrift durch den Supermarkt für 50 €. Da dies eine Buchung für die doppelte Buchführung ist, sind mindestens zwei Konten betroffen und müssen Teil der Buchung sein. &app; fügt automatisch den Namen des aktuellen Kontos (Aktiva:Barvermögen:Girokonto) für Sie ein, so dass Sie nur den Namen des anderen betroffenen Kontos eingeben müssen (Aufwendungen:Lebensmittel).

Zur Verdeutlichung, dass &app; alles als doppelte Buchung speichert, ändern wir die Ansicht auf Vollständig und passen auf, was passiert.

Vollständige Ansicht einer einfachen Buchung

Die Abbildung zeigt die vollständige Ansicht des Girokontos.

Beachten Sie, dass wir eine Eintragung zur Einzahlung (debit) in das Aufwendungen:Lebensmittel Konto haben und eine Eintragung zur Abhebung (credit) von dem Aktiva:Barvermögen:Girokonto.

Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick darauf werfen, wie dieselbe Buchung vom Aufwendungen:Lebensmittel Konto gesehen aussieht.

Ansicht einer einfachen Buchung in Aufwendungen:Lebensmittel

Die Abbildung zeigt die vollständige Ansicht des Aufwendungen:Lebensmittel Kontos.

In diesem Beispiel für doppelte Buchführung haben wir eine EC-Karte benutzt, um die Lebensmittel zu bezahlen. Beachten Sie, dass das Konzept das gleiche bleibt, egal wie wir zahlen. Hätten wir stattdessen bar bezahlt, würde die doppelte Buchführung einfach das Bargeldkonto statt des Girokontos belasten.

Wie sieht es mit Ihrer Gehaltszahlung aus? Sie können sehen, dass das Geld auf dem Girokonto landet, aber wo kommt es her? Bei der doppelten Buchführung muss es von irgendwo kommen. Technisch gesehen kommt das Geld von Ihrem Arbeitgeber, aber Sie wollen ja nicht für diesen die Konten führen. Wie also verbuchen wir Erträge? In &app; gibt es einen speziellen Einkommens-Kontentyp, den Sie benutzen, um Ihre Gehaltszahlung zu buchen. (Siehe chapter_accts für weitere Informationen dazu, wie man Einkommenskonten anlegt.) Um die Gehaltszahlung zu buchen, geben Sie einfach eine Buchung von diesem Einkommenskonto auf Ihr Girokonto ein.

Hier sehen Sie, wie eine Gehaltsbuchung in &app; aussieht.

Eine einfache Gehaltsbuchung

Die Abbildung zeigt die Eingabe von Datum, Beschreibung und Gegenbuchungskonto für die Zahlung von 600 € Gehalt von Mein Arbeitgeber.

In diesem Beispiel werden 600 € von einem Gehalts-Ertragskonto auf das Girokonto überwiesen. Wegen der speziellen Natur der Ertragskonten, wie in Kapitel 3 diskutiert wird, erhöht dieser Vorgang sowohl den Saldo des Girokontos, als auch des Gehaltskontos um den überwiesenen Betrag.

Aber was, wenn Sie Ihr Bruttogehalt und alle Abzüge ebenfalls verbuchen wollen? Dann geben Sie einen Vorgang mit mehreren Buchungen ein, was wir im Abschnitt 4.3 behandeln werden. Bei dieser Art Vorgang übertragen Sie einen Betrag von einem auf mehrere Konten. Für jeden Vorgang einer doppelten Buchung, muss die Summe des Geldes, die von Konten gebucht wird, gleich der Summe sein, die auf Konten gebucht wird.

Zum Beispiel, könnte Ihr Bruttogehalt 1000 € sein, wovon aber nur 655 € auf Ihrem Girokonto ankommen. Die übrigen 345 € verteilen sich auf die Steuern und Sozialabgaben, wie Lohnsteuer, Renten- Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Wie bucht man das in &app;? Als erstes müssen Sie ein Girokonto, sowie Konten für das Bruttogehalt und alle Arten von Abzügen einrichten (siehe chapter_accts ). Dann geben einen Vorgang ein zur Übertragung von 1000 € von dem Konto für das Bruttogehalt auf die anderen Konten: Girokonto, Lohnsteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Weil dies ein Vorgang in doppelter Buchführung ist, muss der Gesamtbetrag, der auf diese fünf Konten geht, gleich den 1000 € sein, die von dem Bruttogehaltskonto kommen. Wir behandeln diese Art von Vorgang detaillierter in Kapitel 4, hier nur ein kurzer Ausblick darauf, wie es aussieht: Eine mehrteilige Gehaltsbuchung

Die Abbildung zeigt die Eingabe von Datum, Beschreibung und Gegenkonto für eine Buchung von 1000 € Bruttogehalt von Mein Arbeitgeber. Der Betrag wird dann auf Girokonto, Lohnsteuer, Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung aufgeteilt.

Das wesentliche Prinzip, das man sich merken muss, ist, dass es immer mindestens zwei Teile in jedem Buchungsvorgang gibt und dass der Gesamtbetrag, der von einer Gruppe Konten abgebucht wird, gleich dem Betrag sein muss, der einer anderen Gruppe Konten gutgeschrieben wird. Wenn ein Vorgang den gleichen Betrag von Konten auf andere Konten bucht, sagt man, das die Buchung ausgeglichen ist. In &app;, wie in der doppelten Buchführung, wollen Sie, dass alle Ihre Buchungsvorgänge ausgeglichen sind.

Warum ist dies wichtig für Sie? Wenn all Ihre Buchungsvorgänge ausgeglichen sind, dann sind alle Beträge abgerechnet. &app; hat aufgezeichnet, wo das Geld herkam und wohin es gegangen ist. Indem Sie die Namen aller an den Buchungen beteiligten Konten angegeben haben, können die Daten später sortiert und in Form eines Berichts dargestellt werden. Berichte erlauben es Ihnen zu sehen, wie viel Sie im Jahr verdient haben, wo das ganze Geld geblieben ist, wie viel Vermögen Sie haben und wie viel Steuern Sie wohl bezahlen müssen. Je mehr Informationen Sie eingeben, desto detaillierter können die Berichte sein.

#### Buchführungsterminologie

Buchhalter benutzen die Begriffe Soll und Haben, um zu beschreiben, ob Beträge einem Konto gutgeschrieben oder von einem Konto abgebucht werden. Beträge werden in der Soll-Spalte, welches immer die linke Spalte ist, notiert, wenn sie auf dem Konto gutgeschrieben werden. Beträge werden in der Haben-Spalte, welches immer die rechte Spalte ist, notiert, wenn sie von einem Konto abgebucht werden. Geld fließt immer von der rechten Seite eines Kontos auf die linke Seite eines anderen Kontos.

Die Grundregel der Buchführung lautet: Bei jedem Buchungsvorgang muss die Summe von Soll und Haben gleich sein. Dies ist nur eine andere Art, die Regel der doppelten Buchführung zu wiederholen, nämlich dass der Betrag, der von Konten abgebucht wird, der gleiche sein muss, der auf andere Konten gutgeschrieben wird.

Sie müssen nicht mit den Begriffen Soll und Haben arbeiten, wenn Sie &app; benutzen wollen. In den &app; Kontenbüchern werden als Voreinstellung für die Spaltenüberschriften die üblichen Bezeichnungen wie Einzahlung und Abhebung benutzt - wenn Ihnen das recht ist, nutzen Sie es. Wenn sie lieber Soll und Haben als Überschrift möchten, können als Spaltenüberschriften auch die Buchungsüberschriften aus dem Rechnungswesen über den Menüpunkt Bearbeiten Einstellungen Konten wählen (siehe basics-prefs1 für Einzelheiten, wie man Optionen einstellt).

## Die &app; Benutzeroberfläche

Wenn Sie &app; zum ersten Mal starten, öffnet sich das Willkommen in &app;! Dialogfenster. Dort bietet &app; Ihnen weitere Hilfe an, damit Sie schnell an Ihr Ziel gelangen. Lassen Sie uns einen Blick auf einen der Bildschirm-Assistenten und häufig vorkommende Dialogfenster werfen.

Das Willkommen in &app; Dialogfenster

Die Abbildung zeigt das Willkommen in &app;! Dialogfenster.

### Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent

Als Beispiel für einen der Bildschirm-Assistenten wollen wir nun den Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten ansehen, der Ihnen dabei hilft, einen neuen Kontenrahmen (neue Konten) zu erstellen. Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent

Die Abbildung zeigt den ersten Bildschirm des Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten.

Klicken Sie Vor und folgen den Anweisungen im Dialog. Der Dialog schlägt mehrere Kontenrahmen (Kategorien) vor, die jeweils einen Satz vorbereiteter Konten für Standardsituationen enthalten. Sie wählen einfach die Konten aus, die Sie wollen. Für mehr Informationen über Konten und Kontoarten, siehe chapter_accts .

Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent - Währung

Die Abbildung zeigt den zweiten Bildschirm des Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten, in dem Sie die Währung auswählen können.

Die Währung, die Sie hier auswählen, wird von allen Konten benutzt, die Sie mit diesem Assistenten einrichten.

Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent - Konten

Die Abbildung zeigt den dritten Bildschirm des Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten, in dem Sie die verschiedenen Konten auswählen können.

Wählen Sie eine oder mehrere der vorbereiteten Kontenrahmen aus. Für mehr Informationen über Kontoarten siehe chapter_accts .

Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent - Konten einrichten

Die Abbildung zeigt den vierten Bildschirm des Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten, in dem Sie die ausgewählten Konten einrichten können.

In diesem Assistenten können Sie die Konten umbenennen, als Platzhalter markieren oder den Anfangsbestand eingeben. Platzhalter können nur Unterkonten enthalten, aber keine Bestände (wie z.B. das Aktiva Konto in obiger Abbildung). Für mehr Informationen siehe chapter_accts.

Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent - Konten fertigstellen

Die Abbildung zeigt den letzten Bildschirm des Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten.

Klicken Sie Anwenden, um die Konten zu erstellen.

Wenn Sie Abbrechen wählen, wird kein Konto angelegt. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie Daten von einem anderen Programm importieren und die dort benutzten Kontonamen übernehmen wollen (wie dies geht, wird in basics-import-qif beschrieben).

Haben Sie die Konten erstellt, gelangen Sie zum Speichern unter… Dialog, der in basics-file-save genauer beschrieben wird.

### Tipp des Tages

&app; bietet einen Tipp des Tages Dialog an, um nützliche Hinweise für die Benutzung des Programms zu geben: Der Tipp des Tages

Die Abbildung zeigt den Tipp des Tages.

Die Tipps sind hauptsächlich für Einsteiger hilfreich. Um mehr Tipps zu sehen, klicken Sie auf Vor, um zu dem Nächsten zu kommen. Wenn Sie es nicht wünschen, diesen Dialog beim Programmstart zu sehen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Auswahlkästchen Tipps beim Programmstart anzeigen. Wenn Sie genug von den hilfreichen Tipps gesehen haben, klicken Sie Schließen, um das Dialogfenster zu schließen.

### Hauptfenster mit Kontenübersicht

Sie sollten nun das Hauptfenster mit der Kontenübersicht sehen, wie es unten wiedergegeben ist. Das genaue Layout der Kontenübersicht hängt davon ab, welche Konten Sie während des Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten ausgewählt haben. Dieses Beispiel zeigt die Auswahl allgemeine Konten.

Das Hauptfenster mit Kontenübersicht

Die Abbildung zeigt das Hauptfenster mit der Kontenübersicht.

Die Kontenübersicht zeigt alle Konten, die in der aktuellen Datei enthalten sind (dem Kontenplan). Es gibt einen Überblick über die Konten und den aktuellen Kontostand. Von diesem Fenster aus können Sie jedes der Konten öffnen, indem Sie auf seinen Namen doppelklicken. &app; erlaubt es Ihnen, so viele Konten geöffnet zu haben, wie Sie wollen. Wird ein Konto geöffnet, erscheint die Buchungsansicht.

Ganz oben im Fenster ist die Titelleiste, die den Namen der Datei oder Datenbank anzeigt (sobald Sie die Datei einmal gespeichert haben). Darunter befindet sich die Menüleiste. Als nächstes kommt die Werkzeugleiste, die die Knöpfe für die häufigsten Funktionen enthält.

Die hierarchische Kontenliste erscheint unterhalb der Werkzeugleiste. Sobald Sie Konten angelegt haben, erscheinen diese in der Liste. Wird vor dem Kontonamen ein Pfeil angezeigt, so enthält es Unterkonten, die durch Klicken des Pfeils angezeigt werden. Wie viele und welche Spalten zu den Konten angezeigt werden, können Sie einstellen. Klicken Sie dazu den großen Pfeil am rechten Ende der Überschriftenleiste. Es öffnet sich dann eine Auswahlliste der verfügbaren Spalten.

Über Ansicht Neue Kontenhierarchie können Sie für Ihre Datei weitere Übersichten öffnen, in der Sie zum Beispiel nur Fremdwährungskonten anzeigen lassen.

Im unteren Teil des Fensters können Sie die Zusammenfassungsleiste und die Statusleiste anzeigen lassen, worauf unten noch eingegangen wird.

### Hauptfenster mit Buchungsansicht

Die Buchungsansicht dient zum Eingeben und Korrigieren Ihrer Buchungsdaten. Wie der Name andeutet, ähnelt die Ansicht einem Kontobuch. Wenn Sie einen Kontonamen in der Kontenübersicht doppelklicken, öffnet sich die Buchungsansicht für dieses Konto.

Buchungsansicht des Girokontos mit mehreren Buchungen

Die Abbildung zeigt die Buchungsansicht des Girokontos mit mehreren Buchungen.

chapter_txns geht genauer auf die Buchungsansicht und wie man Daten eingibt ein. Die Titelleiste zeigt den Namen des Kontos. Die Menüleiste enthält ein zusätzliches Untermenü für Buchungen und die Werkzeugleiste die für Buchungen relevanten Knöpfe.

Sie können die Breite aller Spalten des Registers verändern, die Spalte Beschreibung passt sich automatisch an, um freien Platz zu füllen. Sie sollten daher die Breite aller anderen Spalten zuerst anpassen und dann durch Doppelklicken der Trennlinie die Spalte Beschreibung anpassen.

### Menüleiste

Unter der Titelleiste des Hauptfensters befindet sich die Menüleiste mit Untermenüs. Klicken Sie auf einen der Namen, um das Untermenü auszuklappen.

Sie können dann den Mauszeiger über die Menüeinträge bewegen, um zu sehen, was diese machen. Sowie sich der Zeiger über die Einträge bewegt, wird eine Beschreibung in der Statusleiste am untersten Rand des Fensters angezeigt. Klicken Sie auf den Menüeintrag, um ihn auszuwählen.

Sie können die meisten Menüeinträge auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste irgendwo in das Fenster klicken. Es erscheint dann das jeweilige Kontextmenü für Konten oder Buchungen.

Schließlich kann man Menüeinträge über die Tastatur durch Eingeben der Kurzwahl Tastenkombinationen aufrufen, wie später in diesem Kapitel beschrieben.

### Werkzeugleiste

Sowohl die Kontenübersicht als auch die Buchungsansicht enthalten eine Werkzeugleiste. Die Knöpfe der Werkzeugleiste ermöglichen einen schnellen Zugang zu häufig gebrauchten Funktionen wie Speichern und Öffnen im Fenster Kontenübersicht und Eingeben und Löschen in der Buchungsansicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was ein Knopf macht, bewegen Sie den Mauszeiger über den Knopf. Es sollte ein Erklärungstext erscheinen.

Hier ist eine Zusammenfassung der Knöpfe in der Kontenübersicht:

- Speichern - Nutzen Sie diese Funktion oft, um die aktuelle Datei zu speichern. Hatten Sie eine Datenbank als Speicher gewählt, ist der Knopf deaktiviert, da die Daten automatisch nach jeder Änderung sofort in der Datenbank gespeichert werden.

- Schließen - Nutzen Sie diese Funktion zum Schließen des aktuellen Fensters Buchungen.

- Öffnen, Bearbeiten, Neu und Löschen - Diese Funktionen beziehen sich auf Konten. Sie werden im Kapitel chapter_accts näher besprochen.

Die Knöpfe der Buchungsansicht werden in chapter_txns diskutiert.

### Zusammenfassungsleiste

Per Voreinstellung befindet sich im unteren Teil des Fensters, die Zusammenfassungsleiste. Sie können diese aber auch direkt unter den Karteireitern anzeigen lassen oder ganz abschalten.

In der Kontenübersicht zeigt die Leiste den Stand der Aktiva und den Gewinn. Wenn Sie Konten in mehrere Währungen und Wertpapiere besitzen, können Sie durch Ausklappen der Leiste verschiedene Untersummen zur Anzeige auswählen.

Haben Sie mehrere Kontenübersichten geöffnet, können Sie für jede Übersicht eine andere Zusammenfassung anzeigen lassen.

Die ausgeklappte Zusammenfassungsleiste

Die Abbildung zeigt die ausgeklappte Zusammenfassungsleiste.

Im der Buchungsansicht zeigt die Leiste einige Salden an, die in chapter_txns näher erklärt werden.

### Statusleiste

Ganz unten im Fenster befindet sich die Statusleiste, die zusätzliche Informationen aus der Umgebung des Cursors anzeigt. Allerdings können Sie die Statusleiste auch abschalten.

### Menü Kurzwahl Tastenkombinationen

Die meisten Menüeinträge können über Tastenkombinationen aufgerufen werden, die den unterstrichenen Buchstaben in den Menünamen entsprechen. Drücken der Alt Taste zusammen mit der unterstrichenen Taste aus dem Menünamen klappt das Untermenü auf. Sobald diese angezeigt werden, drücken Sie die unterstrichene Taste in dem Untermenüeintrag, um ihn zu aktivieren. Zum Beispiel, eintippen von Alt D in dem Hauptfenster ruft das Datei Untermenü auf, eintippen von S speichert die Datei. Diese Tastenkombinationen sind fixiert und können vom Benutzer nicht verändert werden.

Einige der häufiger genutzten Untermenüeinträge reagieren auf Tastenkombinationen, die das Kommando direkt aufrufen, ohne dass Sie sich durch die Menüstruktur hangeln müssen. Diese Tastenkombinationen nutzen typischerweise die Strg Taste, können aber beliebige Tastenkombinationen sein. Tastenkombinationen werden am Ende des jeweiligen Untermenüeintrags angezeigt.

## &app; Einstellungen anpassen

&app; erlaubt es Ihnen, die Benutzeroberfläche individuell anzupassen. Wählen Sie dazu das Menü Bearbeiten Einstellungen und nehmen dann die gewünschten Änderungen anhand der Stichwortliste auf der linken Seite des Fensters vor. Die meisten Änderungen werden sofort wirksam. Um das Einstellungsfenster zu schließen, klicken Sie auf den Knopf Schließen.

Als GNOME Anwendung speichert &app; die meisten seiner Einstellungen in der gconfdb, wo sie mit den üblichen Systemwerkzeugen verändert werden können. Einige, zum Beispiel die Einstellungen für die Liste der zuletzt geöffneten Dateien, können nur dort bearbeitet werden.

### Allgemein

In Allgemein sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Allgemein

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Allgemein

- "Tipp des Tages" anzeigen - Wählen Sie hier, ob beim Start der Tipp des Tages angezeigt werden soll.

- Begrüßungsbildschirm anzeigen - Wählen Sie hier, ob beim Start der Begrüßungsbildschirm angezeigt werden soll.

- Konteneinrichtung bei neuer Datei - Wählen Sie hier, ob der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten gezeigt werden soll, wenn ein neuer Kontenrahmen erstellt wird.

- Negative Beträge in rot anzeigen - Wenn Sie diese Option abschalten, wird &app; negative Zahlen in schwarz anzeigen.

- Automatische Dezimalstellen - Diese Option fügt bei der Eingabe automatisch ein Komma an der gewünschten Stelle ein.

- Kommastellen - Erlaubt die Wahl der Kommastellen.

- Datei komprimieren - Legt fest, ob XML-Daten komprimiert gespeichert werden.

- Erklärung für automatisches Speichern anzeigen - Legt fest, ob vor dem automatischen Speichern eine Nachfrage erfolgt.

- Logdateien aufbewahren - Legt fest, wie lange Logdateien und Sicherungsdateien aufbewahrt werden sollen.

- Ergebnisanzahl für Neue Suche - Setzt automatisch den Suchtyp auf 'Neue Suche', wenn diese Anzahl an Ergebnissen unterschritten wurde.

### Berichte

Die Einstellungen Berichte beeinflussen das Verhalten des Kontobuch Fensters. Mehr Informationen über Kontobücher finden sich in txns-registers1 dieser Anleitung.

In Berichte sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Berichte

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Berichte

- Standard-Währung für Berichte - Diese Einstellung legt fest, welche Währung &app; zur Erstellung neuer Berichte benutzt. Sie können wählen zwischen Systemeinstellung, oder Auswahl aus einer Liste. Für die Währung muss der Wechselkurs eingetragen sein.

- Position - Falls gewählt, wird jeder Bericht in einem neuen Fenster angezeigt. Ansonsten wird er in dem aktuellen Fenster geöffnet.

### Buchführungsperiode

In Buchführungsperiode sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Buchführungsperiode

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Buchführungsperiode

- Inhalt Zusammenfassungsleiste &app; zeigt in der Zusammenfassungsleiste für jede vorkommende Währung Besitz und Gewinn an. Diese werden aus den in der jeweiligen Währung geführten Konten berechnet.

  - Gesamtsumme anzeigen - Wenn aktiviert, wird eine Gesamtsumme für alle Konten angezeigt (Fremdwährungen werden dazu in die voreingestellte Währung für Berichte umgerechnet). Andernfalls werden nur Zahlen für die jeweilige Währungen angezeigt.

  - Wertpapier-Gesamtsumme anzeigen - Wenn aktiviert, werden für Wertpapiere, die keine Währungen sind, in der Zusammenfassungsleiste Summen von Stückzahlen angezeigt. Andernfalls wird nur der Wert in der Berichtswährung gezeigt.

- Anfangsdatum - Legt das Anfangsdatum für Berichte fest. Sie können wählen zwischen:

  - Relativ, was Sie ein dynamisches Datum aus einer Auswahlliste (Heute, Monats, Quartals- oder Jahresanfang) wählen lässt, oder

  - Absolut, was Sie ein festes Datum mit Hilfe eines Kalenders wählen lässt (was sich nicht automatisch dem Zeitlauf anpasst).

- Enddatum - Legt das Enddatum für Berichte fest. Sie können wählen zwischen:

  - Relativ, was Sie ein dynamisches Datum aus einer Auswahlliste (Heute, Monats, Quartals- oder Jahresende) wählen lässt, oder

  - Absolut, was Sie ein festes Datum mit Hilfe eines Kalenders wählen lässt (was sich nicht automatisch dem Zeitlauf anpasst).

### Datum und Zeit

In Datum und Zeit sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Datum und Zeit

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Datum und Zeit

- Zeit - Legt fest, ob das 24 oder 12 Stunden Format benutzt wird. Zum Beispiel würde 23:00 Uhr als 11PM oder 23 angezeigt.

- Datum - Diese Einstellung legt Eingabe- und Ausgabeformat für das Datum fest. Verfügbare Optionen sind Systemeinstellung, USA, UK, Europa und ISO. Systemeinstellung übernimmt das Datumsformat ihres Betriebssystems. ISO entspricht ISO-Standard 8601.

### Drucken

In Drucken sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Drucken

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Drucken

- Scheckformulare drucken - Legt Optionen für den Scheckdruck fest.

  Datumsformat zusätzlich drucken - Wenn aktiviert, wird unter dem Datum zusätzlich das verwendete Datumsformat in kleiner Schrift (8 Punkt) gedruckt.

  Abschlusszeichen drucken - Wenn aktiviert, wird vor und nach dem Text jeweils *** gedruckt.

  Voreingestellte Schrift - Font, Stil und Größe können über ein Dialogfenster gewählt werden.

### Fenster

In Fenster sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Fenster

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Fenster

- Fenstergrößen und Positionen speichern - Falls gewählt, wird &app; beim Start die zuletzt benutzte Größe und Position benutzen.

- Werkzeugleiste - Sie können von 5 verschiedenen Stilen wählen, System Voreinstellung (default), Text unter Icons, Text neben wichtigen Icons, Nur Icons, und Nur Text.

- Den Knopf "Schließen" bei Karteikarten-Ansicht anzeigen - Falls gewählt, wird auf jedem Karteireiter neben dem Namen ein kleiner Knopf × angezeigt.

- Die zuletzt benutze Karteikarte nach vorne bringen - Falls gewählt wird die zuletzt benutzte Karteikarte nach vorne gebracht.

- Breite - Die maximale Zeichenzahl, die auf dem Karteireiter angezeigt werden kann.

- Position der Reiter der Karteikarten - Sie können zwischen Oben, Unten, Links und Rechts wählen.

- Position Zusammenfassungsleiste - Sie können zwischen Oben und Unten wählen.

### Geschäft

In Geschäft sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Geschäft

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Geschäft

- In neuem Fenster öffnen - Wenn aktiviert, wird jede Rechnung in einem neuen Fenster geöffnet. Andernfalls wird jede Rechnung als Karteikarte im aktuellen Fenster geöffnet.

- Buchungsteile beim Buchen kumulieren - Ob mehrere Einträge in einer verschickten Rechnung, die zum gleichen Konto gebucht werden, als Voreinstellung zu einem einzigen Buchungsteil zusammengefasst werden. Die tatsächliche Buchung kann im Buchen-Dialog immer noch geändert werden.

- Anzahl der Zeilen - Standardanzahl von Zeilen, die in Rechnungen angezeigt werden sollen.

- Inklusive Steuern - Ob Steuern als Voreinstellung in verschickten Rechnungen aufgeführt werden soll. Diese Einstellung wird bei neuen Kunden und Lieferanten übernommen.

- Bei Erstellung benachrichtigen - Wählen Sie, ob die Liste von fälligen Rechnungen beim Programmstart angezeigt werden soll.

- Tage im Voraus - Wie viele Tage vor der fälligen Rechnungen Sie erinnert werden sollen.

### Konten

In Konten sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Konten

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Konten

- Trennzeichen - Das Zeichen zwischen den Konten eines vollen Kontonamens trennt das Elternkonto von den Unterkonten, zum Beispiel Nebenkosten:Strom. Voreinstellung ist :(colon), aber Sie können auch /(slash), \(backslash), -(dash), .(period) oder jedes andere Unicode Zeichen wählen, das kein Buchstabe oder Zahl ist. Die Auswirkung wird sofort in einem Beispiel angezeigt. Eltern- und Unterkonten werden in accts-types1 diskutiert.

- Betrags-Vorzeichen umkehren für Kontotypen - Hier können Sie festlegen, ob das Saldo als positive oder negative Zahl angezeigt werden soll:

  - Erträge & Aufwendungen Weist Ertragskonten ein positives und Aufwandskonten ein negatives Saldo zu. Siehe chapter_accts für mehr Informationen über diese Kontoarten.

  - Habenkonten (Voreinstellung) Zeigt ein positives Saldo für Konten, die normalerweise ein Guthaben führen (Einkommen, Darlehn, Schulden, Vermögen). Siehe chapter_accts für mehr Informationen über diese Kontoarten.

  - Keine Zeigt alle Haben Salden als negativ und alle Soll Salden als positiv. (Siehe Notiz zur Buchführungsterminologie in basics-accounting-terminology für mehr Information über Soll und Haben.)

- Buchungsüberschriften aus Rechnungswesen - Wählen Sie diese Option, wenn als Spaltenüberschrift Soll und Haben anstatt der voreingestellten informellen Bezeichnungen möchten. (Siehe Notiz zur Buchführungsterminologie weiter oben in diesem Kapitel für mehr Information über Soll und Haben.)

- Standardwährung - Legt fest, welche Währung als Voreinstellung beim Anlegen neuer Konten benutzt wird.

  - Systemeinstellung Benutzt Einstellungen des Betriebssystems.

  - Auswahl Lässt Sie bestimmen, welche Währung benutzt werden soll, unabhängig von den Systemvorgaben.

### Kontobuch

In Kontobuch sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Kontobuch

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Kontobuch

- Mit "Eingabe" gehen Sie zur leeren Buchung - Wenn aktiviert, springt der Cursor nach Drücken der Eingabetaste zum leeren Buchungssatz, ansonsten nur eine Zeile nach unten.

- Listen automatisch aufklappen - Automatisch die Konten- oder Auswahlliste während der Eingabe öffnen.

- Bei Auto-Vervollständigen zum Gegenkonto-Feld weitergehen - Bei Auto-Vervollständigen zum Gegenkonto-Feld weitergehen, andernfalls springt der Cursor sofort zum Betrag.

- Bestätigte Buchungen automatisch abgleichen - Wenn aktiviert, werden bestätigte Buchungen beim Abgleichen als gültig übernommen.

- Automatische Zinsbuchungen - Wenn aktiviert, wird vor dem Abgleichen nachgefragt, ob eine Buchung für die Zinszahlung erstellt werden soll. Zur Zeit nur möglich für Konten der Art Aktiva, Bank, Investmentfonds, Forderungen, Fremdkapital, Verbindlichkeiten und Kreditkarte.

- Automatische Kreditkartenbezahlungen - Wenn aktiviert, wird nach dem Abgleich einer Kreditkartenrechnung eine Überweisung zum Bezahlen vorgeschlagen.

- Immer zum heutigen Datum abgleichen - Wenn aktiviert, wird im Abgleichen-Fenster automatisch das aktuelle Datum vorgeschlagen.

- Farben der systemweiten Einstellungen verwenden - Wenn aktiviert, werden die systemweiten Farbeinstellungen in dem Kontobuch-Fenster verwendet, andernfalls die &app;-spezifischen.

- Zweizeilenstil: Farben abwechselnd pro Buchungssatz - Wenn aktiviert, werden die Farben mit dem Buchungssatz gewechselt, sonst mit jeder Zeile.

- Horizontale Linien zwischen Zeilen zeichnen - Wenn aktiviert, werden horizontale Begrenzungslinien gezeichnet.

- Vertikale Linien zwischen Spalten zeichnen - Wenn aktiviert, werden vertikale Begrenzungslinien gezeichnet.

### Onlinebanking

In Onlinebanking sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Onlinebanking

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Onlinebanking

- QIF Import

  - Erklärungsseiten anzeigen - Wenn aktiviert, wird beim QIF-Import zusätzliche Dokumentation angezeigt.

- Buchungen importieren

  - Bayes-Algorithmus verwenden - Bayes Algorithmus verwenden, um Buchungen existierenden Konten zuzuordnen.

  - Entscheidungsschwelle für Anzeige in Zuordnung - Minimal erforderliche Bewertung, um angezeigt zu werden.

  - Entscheidungsschwelle für automatisches Hinzufügen - Minimal erforderliche Bewertung, um zum Hinzufügen vorgeschlagen zu werden.

  - Entscheidungsschwelle für automatisches Abgleichen - Minimal erforderliche Bewertung, um den Status Abgeglichen zu erhalten.

  - Auszahlungsgebühren - Wenn der Geldautomat automatisch eine kleine Gebühr aufschlägt, kann &app; die Buchung trotzdem zuordnen, wenn die Differenz unter dieser Schwelle liegt.

- Onlinebanking

  - PIN merken - .

  - Ausführliche Fehlermeldungen - .

### Terminierte Buchungen

Die Terminierte Buchungen Einstellungen beeinflussen das Verhalten von &app; beim automatischen Erstellen von wiederkehrenden Buchungen. Mehr darüber finden Sie in txns-registers1.

In Terminierte Buchungen sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Terminierte Buchungen

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Terminierte Buchungen

- "Seit letzten Aufruf…" Fenster

  - Das "Seit letztem Aufruf…" Fenster starten, wenn die Datei geöffnet wird - Wenn aktiviert, prüft &app; beim Start, ob seit der letzten Benutzung terminierte Buchungen angefallen sind.

- Voreinstellungen - Buchungseditor

  - Neue Buchungen automatisch erstellen - Wenn aktiviert, werden die fälligen Buchungen erstellt. Soll dies geschehen, kann man sich noch … Benachrichtigen, bevor neue Buchungen erstellt werden die Buchungen anzeigen lassen, um zu entscheiden, ob sie wirklich eingetragen werden sollen.

  - Anzahl Tage, um im Voraus zu erstellen - Buchungen um diese Anzahl Tage vor Fälligkeit erstellen.

  - Anzahl Tage, um im Voraus zu erinnern - An diese Buchungen um diese Anzahl Tage vor Fälligkeit erinnern.

### Voreinstellungen Kontobuch

Die Voreinstellungen Kontobuch Einstellungen beeinflussen das Verhalten des Kontobuch Fensters. Mehr Information über das Kontobuch Fenster erhalten sie in txns-registers1.

In Voreinstellungen Kontobuch sehen Sie die folgenden Einstellungen:

&app; Einstellungen - Voreinstellungen Kontobuch

Die Abbildung zeigt die Einstellungen - Voreinstellungen Kontobuch

- In Voreinstellung Kontobuch können Sie zwischen 3 verschiedenen Stilen wählen:

  - Einzeilig (default) Alle Buchungsvorgänge werden auf einer Zeile angezeigt.

  - Aktive vollständig - Von dem jeweils aktiven Buchungsvorgang wird jede Buchung auf einer Zeile angezeigt.

  - Vollständig - Von allen Buchungsvorgängen werden jeweils alle einzelnen Buchungen auf einer Zeile angezeigt. Dieser Stil wird auch als Journalansicht bezeichnet.

- Andere Voreinstellungen

  - Kontobuch in neuem Fenster öffnen - Wenn aktiviert, wird jedes Kontobuch in einem eigenen Fenster geöffnet, andernfalls wird jedes Kontobuch als Karteikarte im aktuellen Fenster geöffnet.

  - Bemerkungen anzeigen - Wenn aktiviert, werden pro Buchung eine zweite Zeile für Bemerkungen angezeigt.

  - Nur letzten Kontonamen anzeigen - Wenn aktiviert, wird nur der letzte Teil des Kontonamens angezeigt. Dies kann bei sehr langen Kontonamen sinnvoll sein, wenn der letzte Namensteil nicht mehrfach vorkommt.

  - Anzahl der Buchungen - Die Anzahl der Buchungen in einem Kontobuch Fenster. 0 bedeutet alle.

  - Anzahl der Zeilen - Die Anzahl der Zeilen, die beim Öffnen eines neuen Kontobuch Fensters angezeigt werden.

## Hilfe bekommen

&app; bietet Hilfe auf vielerlei Weise an. Wir haben bereits den Tipp des Tages Dialog behandelt, der hilfreiche Tipps beim Start von &app; liefert. &app; hat auch ein ausführliches Hilfe Manual.

### Hilfe-Menü

Sobald Sie &app; gestartet haben, sehen Sie in der Menüleiste des Hauptfensters den Eintrag Hilfe. Darüber können Sie diesen &app;-Kurs und Konzepte Führer öffnen, den Tipp des Tages Dialog aufrufen, oder die &app;-Hilfe. Die &app;-Hilfe können Sie aus &app; auch über die Funktionstaste F1 starten.

Die Anzeige erfolgt mit Yelp, dem Gnome Dokumentenbrowser. Die &app;-Hilfe ist nach Themen organisiert, die in der Regel in Unterthemen gegliedert sind. Die Hilfe ist als Hypertext aufgebaut. Die Themen sind an der Seite aufgelistet und zu dem jeweils aktiven Thema erscheinen die Unterthemen. Um ein Thema oder Unterthema aufzurufen, klicken Sie es an, worauf der Text angezeigt wird. Nutzen Sie die Pfeiltasten und Hypertext-Links zur Navigation. Mit Datei Seite drucken drucken Sie die aktuelle Seite.

### Internetzugang

Aus dem Yelp Fenster können Sie auch Webseiten für zusätzliche Information aufrufen. Das Anklicken einer URL startet den im System voreingestellten Web-Browser.

Die &app; Website enthält hilfreiche Informationen über das Programm und über mögliche Aktualisierungen. Sie enthält ferner Verknüpfungen zu den &app; Mailinglisten für Entwickler und Nutzer und Sie können die Archive der &app; Mailinglisten nach Diskussionen über bestimmte Themen durchsuchen. Falls Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, können Sie diese an die englischsprachige &app;-user oder die deutschsprachige &app;-de Mailingliste richten, und jemand von der Liste wird versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben.

Die aktuellste &app; FAQ befindet sich auf der &app; FAQ Website und enthält Antworten auf die häufigsten Fragen. Auch eine deutschsprachige Wiki gibt es.

### Themen suchen

Das Hilfe Fenster bietet ferner eine Suchfunktion. Um nach einem bestimmten Thema zu suchen, geben Sie dieses in das Eingabefeld im oberen Bereich des Fensters ein und drücken die Eingabetaste, um die Suche zu starten. Eine Liste mit Treffern sollte erscheinen, aus der Sie die Themen durch anklicken aufrufen können.

## Dateien neu anlegen, öffnen oder speichern

Wenn Sie &app; das erste Mal starten, wird automatisch der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent aufgerufen, der eine neue Datei anlegt und Sie bis zum Speichern begleitet. Bei der weiteren Arbeit wird diese Datei von &app; in regelmäßigen Abständen automatisch gespeichert.

Auf der Werkzeugleiste befindet sich der Knopf Speichern, der in der Regel nicht aktiviert sein wird. Sobald Sie aber eine Änderung an der Datei vornehmen, wird er aktiviert. Durch Anklicken des Knopfes Speichern, die Tastenkombination Strg S, oder über das Menü Datei Speichern können Sie die Datei jederzeit speichern. Wenn Sie &app; beenden wollen, ohne die Datei gespeichert zu haben, erhalten Sie eine Warnmeldung und die Aufforderung zum Speichern. Tatsächlich ist eine gute Idee, Ihre Daten auch zwischendurch öfter zu speichern, da &app; Ihre Daten nicht dauerhaft aufzeichnet, bevor Sie sie speichern.

Wenn Sie beim ersten Speichern eines der Datenbankformate gewählt haben, bleibt der Knopf Speichern dauerhaft deaktiviert, weil alle Daten augenblicklich nach der Eingabe gespeichert werden.

### Eine neue Datei anlegen

Wenn Sie nur mit den Finanzdaten eines einzelnen Haushalts arbeiten, genügt eine Datei. Wenn sie aber auch ihre Geschäftskonten führen, oder aus anderen Gründen bestimmte Daten getrennt halten wollen, benötigen mehr als eine Datei.

Um eine neue Datei anzulegen: Gehen Sie ins Hauptmenü, wählen Datei Neu Neue Datei oder drücken Sie Strg N. War die alte Datei noch nicht gespeichert, werden Sie automatisch dazu aufgefordert. Die alte Datei wird sodann geschlossen, und es erscheint der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent. Brechen Sie jetzt den Vorgang ab, ist keine Datei mehr geladen. Folgen Sie andernfalls den Anweisungen des Assistenten, der Sie bis zum ersten Speichern begleiten wird.

### Datei öffnen

Um eine existierende Datei zu öffnen, wählen Sie Datei Öffnen und wählen Ihre Datei aus der Liste. War Ihre alte Datei noch nicht gespeichert, erhalten Sie vor dem Datei Öffnen Dialog eine Nachfrage, ob Sie diese nicht zuvor speichern wollen.

### Datei speichern

Folgen Sie diesen Schritten, um die Datei unter einem neuen Namen zu speichern:

1. Wählen Sie Datei Speichern unter… von der Menüleiste. &app; wird dieses Fenster anzeigen: Der Dialog Speichern unter…

   Die Abbildung zeigt den Dialog Speichern unter….

2. Geben Sie in das Textfeld den gewünschten Dateinamen ein. Geben Sie keine Dateiendung ein, hängt &app; automatisch .gnucash an. Den Speicherordner können sie aus einer voreingestellten Liste wählen, oder nach Klick auf das Feld Ordner-Browser in Ihrem Dateisystem suchen oder neu anlegen.

   Seit der Version 2.4.0 haben Sie die Möglichkeit, das Dateiformat zu wählen. Wurde &app; mit Unterstützung für eines der SQL-backends kompiliert, erscheint dieses in der neuen Dropdown-Box Dateiformat im oberen Bereich des Fensters.

3. Klicken Sie den Speichern unter Knopf um den Vorgang abzuschließen.

Bevor Sie eine &app; Sitzung beenden, sollten Sie unbedingt Ihre Daten mit Datei Speichern oder dem Speichern Knopf der Werkzeugleiste sichern.

## Daten importieren

### Allgemeines Konzept

Wenn Sie von einem anderen Buchführungs- oder Finanzprogrammen auf &app; umsteigen wollen, wenn Sie vorhandene Daten mit &app; auswerten wollen, oder wenn Sie Kontoumsätze von der Internetseiten Ihrer Bank heruntergeladen haben, müssen Sie diese Daten in &app; importieren.

&app; kann eine Reihe unterschiedlicher Formate direkt importieren: Importieren Menü

Die Abbildung zeigt das Importieren Menü.

Die Formate unterscheiden sich sehr in ihrer Komplexität. Während im CSV-Format nur einfache Buchungen von einem einzigen Konto und in einer Währung importiert werden können, kann mit OFX ein vollständiger Kontenplan einschließlich Wertpapierkonten, verschiedener Währungen und sämtlicher Buchungen importiert werden. OFX und der Vorgänger QIF kommen daher in Betracht, wenn beim Wechsel zu &app; ein größerer Datenbestand importiert werden soll, während die anderen Formate eher geeignet sind, wenn wenige Buchungen eingepflegt werden sollen.

Um die Daten als Buchung in &app; einfügen zu können, müssen diese mindestens Datum, Beschreibung, Konto, Gegenkonto und einen Betrag enthalten. Ob und in welcher Form diese Daten vorliegen, hängt von dem jeweiligen Datei-Format ab. Fehlende Informationen müssen gegebenenfalls vom Benutzer beigesteuert werden. Einige Daten, wie die Vorgangsnummer, sind optional. Andere, wie das zu verwendende Gegenkonto, können in den Daten kaum enthalten sein (da sie von Ihrem aktuellen Kontenplan abhängen), sind aber erforderlich, um die Buchung durchführen zu können.

Der Vorgang des Datenimports kann in 3 Phasen unterteilt werden:

1. Einlesen der Daten (formatabhängig). Je nachdem, in welchem Format die Dateien vorliegen und welche Informationen dieses enthält, kann die Mitwirkung des Benutzers erforderlich sein (z.B. Eingabe der Reihenfolge von Feldern, Datums- und Zahlenformat, Kontoname). Liegen die erforderlichen Informationen vor, werden die Daten eingelesen und den Bestandteilen eines Buchungssatz zugeordnet.

2. Zuordnen der Buchungssätze zu &app; Konten. Nachdem die Daten eingelesen wurden, muss jeder Buchung ein Gegenkonto zugeordnet werden. Dazu vergleicht &app; die einzufügenden Buchungen mit bereits bekannten Buchungen, die in einer internen Liste geführt werden.

   Zum Vergleich benutzt &app; den Bayes-Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übereinstimmung besteht, berechnet und als Punktwert ausgibt. Findet &app; keine Übereinstimmung bzw. bleibt diese unterhalb der Zuordnungsschwelle, wird als Gegenbuchungskonto ein Ausgleichskonto in der jeweiligen Währung zugeordnet. Andernfalls geschieht die Weiterverarbeitung abhängig vom Grad der Übereinstimmung und dem Überschreiten dreier Schwellenwerte:

   1. Zuordnungsschwelle: der Buchung wird ein &app;-Konto zugeordnet. Sie müssen die Zuordnung bestätigen.

   2. Auto-Hinzufügeschwelle: der Buchung wird automatisch ein &app;-Konto zugeordnet, eine Bestätigung ist nicht erforderlich.

   3. Auto-Abgleichschwelle: der Buchung wird automatisch ein &app;-Konto zugeordnet und die Buchung als abgeglichen markiert.

   &app; merkt sich diese Zuordnung und erkennt die Buchung das nächste mal automatisch. Das Einstellen der Schwellenwerte wird in basics-onlinebank2 beschrieben.

   Je nach dem, wie gut die automatische Zuordnung gelingt und wie vollständig die vorliegenden Daten sind, kann in dieser Phase mehrfach das Eingreifen des Benutzer erforderlich oder sinnvoll sein.

3. Aktualisieren der &app; Konten. Zunächst wird geprüft, ob die Buchung bereits vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird gegebenenfalls nur der Abgleichstatus erhöht, andernfalls wird der Buchungssatz eingefügt.

Nachfolgend wird der Import von Dateien in den verschiedenen Formaten beschrieben. Im Verzeichnis `gnucash-docs/guide/de_DE` finden Sie eine Beispieldatei in jedem Format.

### CSV-Dateien importieren

Die nachfolgende Datei entspricht dem Format, wie es von einer großen deutschen Bank zum Download angeboten wird:

#### gnc_sample_csv.csv

    Umsätze persönliches Konto (00);;;Kundennummer: 4562945739
    26.08.2010 - 04.09.2010
    Letzter Kontostand;;;;752,54;EUR
    Buchungstag;Wert;Verwendungszweck;Soll;Haben;Währung
    26.08.2010;26.08.2010;"EC TANKSTELLE AN DER B";-42,33;;EUR
    01.09.2010;01.09.2010;"03/232347 KRANKENVERS";-511,97;;EUR
    03.09.2010;03.09.2010;"KLEINHOLZ 3077/09";;376,97;EUR
    04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO";;1000,00;EUR
    04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO *STORNO*";-1000,00;;EUR
    Kontostand;04.09.2010;;;575,21;EUR

Sehen Sie sich die Daten zunächst genau an. Trennzeichen ist offensichtlich das ;(Semikolon). In der 4. Zeile stehen Spaltenüberschriften. Zählen Sie Semikolons ab, können Sie sehen, dass die Beträge in der Spalte 'Soll' ein negatives Vorzeichen haben.

Um diese Daten importieren zu können, müssen Sie zuerst dafür sorgen, dass alle Zeilen die gleiche Spaltenzahl haben und nur Buchungen enthalten. Löschen Sie dazu mit einem Editor die ersten 4 und die letzte Zeile. Dann müssen Sie das Vorzeichen der Sollbuchungen entfernen, da dies aus Sicht von &app; eine doppelte Negation darstellt. Die Datei sieht jetzt so aus:

    26.08.2010;26.08.2010;"EC TANKSTELLE AN DER B";42,33;;EUR
    01.09.2010;01.09.2010;"03/232347 KRANKENVERS";511,97;;EUR
    03.09.2010;03.09.2010;"KLEINHOLZ 3077/09";;376,97;EUR
    04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO";;1000,00;EUR
    04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO *STORNO*";1000,00;;EUR

und kann nun importiert werden.

Über Datei Importieren CSV importieren… können Sie die Datei auswählen, die sodann geöffnet wird. Als nächstes erscheint das Fenster CSV-Datei importieren:

Fenster CSV-Datei importieren

Die Abbildung zeigt das Fenster CSV-Datei importieren.

Nun müssen das Trennzeichen, Datumsformat und die Bedeutung jeder Spalte festgelegt werden.

Fenster CSV-Datei importieren - Auswahl der Bedeutung der Spalten

Die Abbildung zeigt das Fenster CSV-Datei importieren - Auswahl der Bedeutung der Spalten. Bei Spalten die nicht importiert werden können (hier Wert und Währung), bleibt die Bedeutung auf 'keine'.

Nach Klick auf OK erscheint eine hierarchische Liste der &app; Konten. Das zu bebuchende Konto kann ausgewählt oder neu angelegt werden. Nach Klick auf OK wird die Datei vollständig eingelesen und eine Liste der Buchungssätze erzeugt. Damit ist die erste Phase abgeschlossen. Das weitere Vorgehen ist in basics-import-general1 beschrieben.

### MT940/MT942-Dateien importieren

MT940 (MT=Message Type) ist der SWIFT-Standard zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszug-Daten. Bei verschiedenen Onlinebanking-Programmen wird MT940 als Schnittstelle verwendet zu anderen Programmen, mit denen die Kontoauszug-Daten weiter verarbeitet werden. MT942 ist das Format zur Übermittlung von Vormerkposten.

Zum Import von MT940/MT942-Dateien:

1. die zu importierende Datei auswählen,

2. das zu bebuchende Konto wählen,

3. weiter bei basics-import-general1.

### DTAUS-Dateien importieren

Datenträgeraustausch-Dateien (DTAUS), dienen dem Austausch von Überweisungsaufträgen zwischen Banken oder Kunde und Bank. Import wie oben.

### QIF-Dateien importieren

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie bei der Einrichtung neuer Konten Daten von anderen Finanzprogrammen im QIF (Quicken Interchange Format) Format importieren.

Um Daten von Quicken, MS Money, oder anderen Programmen im QIF-Format importieren zu können, müssen Sie die Daten zunächst aus diesen Programmen im QIF-Format exportieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist es, jedes Konto in eine separate QIF-Datei zu exportieren. Einfacher ist es, verfügbar ab Quicken 98, alle Konten zusammen in einer einzigen QIF-Datei zu speichern. Prüfen Sie die Programmdokumentation, ob diese Möglichkeit besteht.

Dies ist nur sinnvoll, wenn alle Konten die gleiche Währung haben! QIF-Dateien enthalten keine Wechselkurse, so dass Umbuchungen in eine Fremdwährung nicht korrekt importiert werden können!

Sobald Ihre Daten in QIF-Form vorliegen, folgen Sie dem einfachen 3-stufigen Prozess, der nachfolgend beschrieben wird. Bevor Sie beginnen, bedenken Sie bitte, dass der Importprozess das Prüfen auf Duplikate beinhaltet. Es ist daher sehr wichtig, dass alle QIF-Dateien vorliegen, bevor Sie mit dem Import beginnen. Duplikate treten auf, wenn mehr als ein Konto an der Transaktion beteiligt ist. Wenn Sie zum Beispiel Geld von Ihrem Sparkonto aufs Girokonto übertragen, würde der gleiche Vorgang zweimal gebucht - einmal beim Importieren der Daten des Girokontos und einmal beim Importieren der Daten des Sparkontos.

QIF-Dateien enthalten keine Angaben zur Währung eines Kontos und unzureichende Angaben zu Währungskonten und Aktienkonten, so dass diese Daten während des Imports erfragt werden.

Zum Import von QIF-Dateien:

1. Laden Sie alle QIF-Dateien, die Sie importieren wollen.

   Wählen Sie dazu das Menü Datei Importieren QIF-Datei importieren…. Wenn der QIF-Datei importieren Assistent erscheint, klicken Sie den Vor Knopf und folgen den Instruktionen, die Sie beim Laden Ihrer Dateien unterstützen. Der QIF-Datei importieren Assistent

   Die Abbildung zeigt den Startbildschirm des QIF-Datei importieren Assistenten.

   Geben Sie den Namen der zu ladenden Datei ein, oder klicken Sie den Auswählen Knopf, um das Dateisystem zu durchsuchen. Klicken Sie Vor, um die Datei zu laden. Sobald die Datei geladen ist, können Sie mit Eine weitere Datei öffnen den Schritt erneut durchlaufen, wenn Sie mehrere Dateien laden müssen. Haben Sie alle QIF-Dateien geladen, klicken Sie Vor, um den Import Prozess fortzusetzen.

2. Überprüfen Sie die Konten, die &app; erzeugen soll.

   Der Importalgorithmus ordnet dann Ihre QIF-Konten und Kategorien den &app; Konten zu und gibt Ihnen eine kurze Beschreibung des Zuordnungsprozesses. Klicken Sie Vor, um die eine Gegenüberstellung Ihrer QIF-Konten mit den korrespondierenden &app; Konten zu sehen. Um einen Kontonamen zu ändern, wählen Sie die betreffende Zeile aus und bearbeiten den Namen in dem erscheinenden Dialog. Klicken Sie Vor, wenn Sie mit der Korrektur fertig sind und gehen in ähnlicher Weise die den QIF-Kategorien gegenübergestellten &app; Konten durch. QIF Ertrags- und Aufwandskategorien werden als &app; Ertrags- und Aufwandskonten importiert (siehe chapter_accts für näheres dazu). Nehmen Sie die notwendigen Veränderungen vor und klicken Vor, um fortzufahren.

   Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Änderungen erforderlich sind, akzeptieren Sie die von &app; vorgeschlagenen Kontonamen. Sie können die Änderungen leicht später vornehmen, falls sich dies als erforderlich herausstellen sollte.

   Von der Dropdown Liste können Sie die Währung der importierten Konten auswählen. Mit Vor gelangen Sie zum nächsten Schritt. Haben Sie Aktien, Fonds, oder andere Wertpapiere, sind weitere Angaben erforderlich. Der Import Dialog wird nach dem Handelsplatz (z.B. NASDAQ), dem vollen Namen des Papiers und dem Ticker Symbol fragen. Wenn Sie diese Informationen nicht zur Hand haben, können Sie die Informationen nachträglich eingeben, sobald der Importvorgang abgeschlossen ist. Klicken Sie Vor, um fortzufahren.

3. &app; zeigt Ihnen sodann eine Liste möglicher Duplikate. Wenn Sie sicher sind, dass ein Duplikat vorliegt, können Sie dieses markieren, um es von dem Import auszuschließen. Klicken Sie dann Vor, um die Bearbeitung abzuschließen.

   Der letzte Schritt ist das Einfügen der Daten. Wenn Sie die Kontonamen und Wertpapierdaten verifiziert haben, klicken Sie den Knopf Anwenden auf der Aktualisieren Ihrer &app; Konten Seite, um den Import Prozess abzuschließen. Abhängig von der Größe Ihrer Datei, kann der Import ein paar Minuten dauern. Ein Fortschrittsbalken zeigt daher den Prozentsatz der abgeschlossenen Buchungen an. Wenn der Importvorgang komplett ist, wird &app; zu der Kontenübersicht zurückkehren, die jetzt die Namen der importierten Konten zeigen sollte.

### OFX/QFX-Dateien importieren

OFX (open financial exchange) oder QFX (der Quicken Dialekt von OFX) sind der Nachfolger von QIF. OFX Dateien können alle erforderlichen Informationen enthalten, um einen vollständigen Kontenplan automatisch importieren zu können. Lediglich das Einfügen einer Liste von Buchungssätzen in bestehende Konten dürfte weiterhin Eingriffe des Benutzers erfordern, wie in basics-import-general1 beschrieben.

### Buchungszuordnung für Allgemeinen Import

ToDo

Fenster Buchungszuordnung für Allgemeinen Import

Die Abbildung zeigt das Fenster Buchungszuordnung für Allgemeinen Import.

ToDo

Fenster Buchungsimport Hilfe

Die Abbildung zeigt das Fenster Buchungsimport Hilfe.

ToDo

Fenster Buchungszuordnung für Allgemeinen Import

Die Abbildung zeigt das Fenster Buchungszuordnung für Allgemeinen Import nach manuellem Abgleich der Konten.

ToDo

Kontobuch nach Import der Daten aus ex1

Die Abbildung zeigt das Kontobuch nach Import der Daten aus ex1.

## Datensicherung

Dieses Kapitel können Sie überspringen, wenn Sie beim ersten Speichern eines der ab Version 2.4.0 verfügbaren Datenbankformate gewählt haben. Datenbanken benutzen interne Mechanismen zur Sicherung und Wiederherstellung bei Systemausfällen, die leistungsfähiger sind, als der beim XML-Format verwendete Mechanismus.

&app; erzeugt verschiedene Arten von Dateien um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht verloren gehen. Die folgenden Dateinamenserweiterung kommen vor: gnucash, log, LCK, LNK in demselben Ordner wie ihre primäre Datei.

    gcashdata.gnucash gcashdata.gnucash.20100414185747.gnucash
    gcashdata.gnucash.20100414223248.log
    gcashdata.gnucash.20100415114340.gnucash
    gcashdata.gnucash.20100415154508.log
    gcashdata.gnucash.20100415173322.gnucash
    gcashdata.gnucash.20100415194251.log
    gcashdata.gnucash.7f0982.12093.LNK gcashdata.gnucash.LCK

Was es mit diesen Dateien für eine Bewandtnis hat, ist im folgenden Abschnitt beschrieben.

### Sicherungsdatei (.jjjjMMddhhmmss.gnucash)

Jedes mal, wenn Sie ihre Datei speichern, wird gleichzeitig eine Sicherungsdatei mit der Dateinamensendung jjjjMMddhhmmss.gnucash gespeichert. Diese Sicherungsdatei ist eine vollständige Kopie Ihrer Datendatei. Die Dateinamensendung gibt Jahr, Monat, Tag und Zeit der Sicherung an. Zum Beispiel bedeutet der Dateiname `gcashdata.gnucash.20010404185747.gnucash`, dass die Sicherungskopie der Datei gcashdata.gnucash am 4. April 2010 um 18:57:47 Uhr erfolgte.

Bei Versionen vor 2.4.0 hatte die Datendatei standardmäßig keine Dateinamenserweiterung. Die Sicherungsdatei endete statt auf gnucash auf xac. Die obige Beispieldatei hätte also gcashdata.20100414185747.xac geheißen.

Um eine alte Sicherungsdatei wiederherzustellen, öffnen Sie einfach die .gnucash Datei mit dem Datum, zu dem Sie zurück kehren wollen. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Datei unter einem anderen Namen speichern!

### Logdatei (.log)

Jedes mal wenn Sie eine Datei in &app; öffnen, wird ein .log erzeugt und nach demselben Schema benannt, wie die Sicherungskopie. Wenn Sie mit &app; arbeiten und die geöffnete Datei verändern, werden diese Veränderungen in der Logdatei protokolliert. Logdateien sind keine vollständige Sicherung Ihrer Daten - sie sind lediglich eine Aufzeichnung der Veränderungen, die sie in der aktuellen &app; Sitzung vorgenommen haben.

In dem Fall, dass Sie &app; versehentlich beenden, zum Beispiel durch einen Stromausfall oder einen Systemabsturz, ist es möglich, den größten Teil Ihrer Arbeit seit dem letzten Speichern durch Einspielen dieser Logdatei wieder herzustellen. Ist das System abgestürzt, nachdem Sie gesichert haben und bevor Sie neue Daten eingegeben haben, müssen Sie die Logdatei nicht einspielen! In diesem Fall gehen Sie vor, wie im nächsten basics-backuplock2 beschrieben.

Das Einspielen geschieht folgendermaßen:

- Öffnen Sie die zuletzt gespeicherte &app; Datei.

- Gehen Sie zu Datei Importieren Einträge aus Logdatei abspielen… und wählen Sie genau diejenige Logdatei mit demselben Datum, wie es die soeben geöffnete Datei trug. Stellen Sie sicher, dass Sie wirklich die richte Logdatei benutzen, da Sie andernfalls schweren Schaden in Ihren Konten anrichten können!

Das Einspielen der Logdatei wird alle Buchungen wiederherstellen, die das Saldo seit dem letzten Speichern verändert haben, einschließlich derjenigen aus terminierten Buchungen und Geschäftsvorfällen (Rechnungen und Forderungen, etc.).

Änderungen in den terminierten Buchungen, oder den eigentlichen Rechnungsbelegen werden NICHT wiederhergestellt und die zugehörigen Buchungen, auch wenn Sie wiederhergestellt wurden, werden möglicherweise nicht korrekt zugeordnet und sollten daher besonders überprüft werden. Insbesondere bei geschäftlichen Buchungsvorgängen kann es erforderlich sein, dass Sie einige löschen und erneut eingeben müssen. Tun Sie dies nicht, kann es sein, dass trotz korrekten Saldos einige Berichte falsch sind.

### Blockdateien (.LNK und .LCK)

Gelegentlich werden Sie .LNK und .LCK Dateien auftauchen sehen. Diese speichern keine Daten, sondern werden erzeugt um zu verhindern, dass mehrere Benutzer dieselbe Datei gleichzeitig öffnen können. Diese Dateien werden automatisch erzeugt, sobald Sie Ihre eigene Datei öffnen, damit niemand sonst darauf zugreifen kann. Wenn Sie Ihre &app; Sitzung beenden oder eine andere Datei öffnen, wird &app; die Blockade der ersten Datei aufheben, indem es die LCK und LNK Dateien löscht.

Wenn &app; nicht ordnungsgemäß beendet wird, während Sie eine Datei geöffnet haben, werden die LCK und LNK Dateien nicht gelöscht. Beim nächsten Start von &app;, werden Sie eine Warnmeldung erhalten, dass die Datei blockiert ist.

Warnmeldung, dass Blockdateien gefunden werden

Die Abbildung zeigt die Warnung, dass Blockdateien gefunden werden.

Die Warnmeldung erscheint, weil die LNK und LCK Dateien in Ihrem Ordner gefunden wurden. Es ist sicher Trotzdem öffnen zu wählen, aber Sie sollten die LNK und LCK Dateien löschen (von der Kommandozeile oder mit dem Dateimanager). Sobald die Dateien entfernt sind, wird die Warnmeldung nicht mehr erscheinen, sofern &app; nicht wieder abstürzt.

### Dateimanagement

Welche Dateien sollten Sie also aufbewahren? Behalten müssen Sie natürlich Ihre Datendatei, die sie daran erkennen, dass sie nur die Dateiendung .gnucash hat, also zum Beispiel `mein_Name.gnucash`. Es ist ferner eine gute Idee, einige der jüngeren jjjjMMddhhmmss.gnucash Dateien aufzubewahren. Sie können aber getrost die Logdateien löschen, da diese nur bei der Wiederherstellung nach einem Systemabsturz gebraucht werden. Sie sollten ebenfalls alle .LCK und .LNK Dateien löschen, die sie nach dem Beenden von &app; noch finden. Wenn Sie Ihre Daten manuell in einem anderen Ordner sichern wollen, müssen sie nur Ihre Datendatei kopieren - sonst nichts.

&app; löscht automatisch alle .xac, .log Dateien, die älter als 30 Tage sind. Sie können dieses Verhalten in den Voreinstellungen basics-general2 ändern.

## Alles Zusammensetzen

Dieser Abschnitt beginnt ein Tutorium, dass sich durch das ganze Buch fortsetzen wird. Am Ende jedes Kapitels werden Sie einen Abschnitt Alles Zusammensetzen finden, der Sie schrittweise durch Beispiele führen wird, um die im Kapitel behandelten Konzepte zu veranschaulichen. Jeder Alles Zusammensetzen Abschnitt baut auf dem vorangehenden auf. Benutzen Sie also die vorgeschlagenen Namen und speichern Sie die Dateien.

Los geht's!

1. Lassen Sie uns als erstes eine Datei anlegen, die später Ihre privaten Kontodaten speichern soll. Starten Sie &app;. Wenn dies der allererste Start ist, gelangen Sie automatisch zu dem Neuen Kontenrahmen erstellen Dialog. Andernfalls rufen Sie diesen über Datei Neu Neue Datei auf. Da Sie eine Datei mit Konten für Ihre persönlichen Finanzen erstellen wollen, wählen Sie also die entsprechenden Konten. Ausgehen sollten Sie dabei von der Voreinstellung Allgemeine Konten und zum Beispiel die Konten für ein Auto hinzufügen. Die vorbereiteten Standardkontorahmen (SKRnn) wurden für Organisationen wie Betriebe oder Vereine entworfen. Sie sind recht umfangreich und für den Einstieg nicht ratsam. Speichern Sie diese Datei unter einem Namen ihrer Wahl.

2. Erzeugen Sie als nächstes eine Datei für Test Daten. Diese Datei werden Sie für den Rest des Tutoriums weiter nutzen. Klicken Sie Datei Neu Neue Datei, um eine neue Datei mit den Standardkonten zu erzeugen und nennen Sie diese `gcashdata`. Ihr Hauptfenster sollte nun so aussehen: Kontenübersicht mit den vom Assistenten erstellten Konten

   Die Abbildung zeigt die Kontenübersicht mit den vom Assistenten erstellten Konten.

3. Verändern Sie nun einige Einstellungen im Hauptfenster. Wählen Sie Bearbeiten Einstellungen Fenster. Platzieren Sie das Einstellungsfenster so, dass Sie das Hauptfenster gleichzeitig sehen können. Verändern Sie dann einige der Einstellungen der Werkzeugleiste, Karteikartenansicht oder Zusammenfassungsleiste. Sie können die Auswirkungen dieser Änderungen sofort im Hauptfenster beobachten. Setzen Sie die Reiterposition der Karteikarten auf links und schließen Sie das Fenster.

   Entfernen Sie im Hauptmenü Ansicht die Häkchen bei Werkzeugleiste, Zusammenfassungsleiste und Statusleiste

   Klicken Sie in der Kontenübersicht auf das Konto Kreditkarte. Gehen Sie auf Bearbeiten Konto bearbeiten, klicken Sie auf den Knopf Kontofarbe und wählen die Farbe rot. Schließen Sie das Fenster, wählen das Konto Gehalt, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an, wählen erneut bearbeiten und setzen die Farbe auf grün. Öffnen Sie noch das Giro- und Sparkonto. Gehen Sie zum Hauptfenster zurück und klicken in der Überschriftenleiste auf den großen Pfeil. Daraufhin klappt das Fenster zur Auswahl der anzuzeigenden Spalten aus. Sie sollten jetzt etwa den folgenden Anblick haben:

   Hauptfenster mit veränderten Displayeinstellungen und ausgeklapptem Optionsmenü

   Die Abbildung zeigt das Hauptfenster mit veränderten Displayeinstellungen und ausgeklapptem Optionsmenü.

   Machen Sie dann alle Änderungen wieder rückgängig und speichern Ihre Datei.

4. Falls Sie vorhaben QIF-Dateien von einem anderen Programm zu importieren, sollten Sie zuerst einen Probelauf machen. (Falls nicht, gehen Sie zu dem nächsten chapter_accts.) Als erstes erzeugen Sie eine neue Datei, brechen aber den Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten ab, so dass die Datei völlig leer ist. Von dem Hauptmenü wählen Sie dann Datei Importieren QIF-Datei importieren…, um den Import zu beginnen. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Dateinamen einzugeben, wählen Sie `gnc_sample_QIF.qif` Die Datei befindet sich in dem Verzeichnis `gnucash-docs/guide/de_DE/`. Laden Sie die Datei und sehen sich das Ergebnis an. Vervollständigen Sie den Import und betrachten das Resultat. Die Kontenübersicht sollte etwa so aussehen: Kontenübersicht nach dem Import der Datei gnc_sample_QIF.qif

   Die Abbildung zeigt die Kontenübersicht nach dem Import der Datei `gnc_sample_QIF.qif`.

   Speichern Sie Ihre Datei als `gcashimport`.